Simtel dă peste cap piața - rezultate incredibil de bune, atunci când nu mai spera nimeni
Cum a raportat Simtel. Reacția investitorilor în piață. Gânduri despre perspective.
Nici nu îmi vine să scriu textul acesta, îmi e teamă că totul e doar un vis care se va sparge curând, dacă vorbesc prea mult despre el! Da, aveam încredere în Simtel, însă nu mă așteptam la o astfel de surpriză, atât de repede. Și, deși rămâne incertitudinea bugetului pentru 2025, eu zic că ne putem bucura de victoria recentă, adică de rezultatele financiare ale companiei, care au fost MI-NU-NA-TE, nu alta!
Acum câteva luni scriam despre Simtel că e prea dur penalizată și că, fie dacă deții, fie dacă nu, decizia corectă este să investești și să aștepți, că o să fie bine. Pe atunci, acțiunea era 42 de lei, ulterior s-a dus și mai jos, graficul din ultimul an pentru SMTL arată așa (se vede deja reacția pe cotație după rezultate):
Nu mai reiau motivele pentru care spuneam că Simtel rămâne o investiție bună, îți las direct articolul aici și îl citești tu, fiindcă majoritatea dintre acestea încă rămân în picioare. Pe scurt, fără să le detaliez, scriam în noiembrie 2024 că:
Simtel are sezonalitate puternică, T4 fiind cel mai bun trimestru al companiei, când încasează facturile, iar în 2024 compania a migrat către proiecte mult mai mari, cu durată de implementare mai lungă.
Deși perspectivele de profit erau cam la nivelul lui 2023, acțiunea se tranzacționa la 40 de lei, comparat cu 70 de lei, nivelul de la începutul lui 2024.
Proiectele fotovoltaice și de stocare ale companiei urmează să aducă venituri recurente, relativ stabile, care să uniformizeze profitul.
La acestea s-a adăugat și înființarea unei subsidiare în Germania care să facă mentenanță pentru parcuri (și, de ce nu, să și instaleze, dar mai încolo), veste care cred că a venit mai recent, dar care sună foarte bine pe termen mediu și lung. Oricum, te invit să citești acel articol și după să te întorci la acest text, că mai completez cu două-trei vorbe despre viitor:
De ce nu va veni Apocalipsa la Simtel, deși pare inevitabilă?
Simtel e una din puținele companii listate în ultimii ani care a mers ca la carte, livrând tot ce a promis, chiar dacă ștacheta a fost mereu sus, sus de tot. Nu e de mirare, deci, că s-au făcut bani pe companie și că, relativ repede, a devenit foarte iubită - atât de iubită încât, la prima sincopă, a dezmăgit crunt, exact ca într-o relație:
Bun, acum trecutul ca trecutul, dar viitorul? Păi, aș zice, nu ai învățat lecția? Nu zic, există riscuri în piața în care compania activează, însă e clar că SMTL știe ce face și că are pârghii să se adapteze, profitând de orice realitate! Profitul net peste BVC-ul inițial și mult peste cel rectificat în T3 ne arată că încă există potențial în piață și că acțiunile merită deținute pe mai departe, fără emoții. Mă întorc, așadar, la grafic: cu un profit record și un PER de aproximativ 10x, Simtel are potențial de 60-70 de lei/acțiune în următoarele luni. Sigur, depinde și cu ce creștere vin în BVC (eu anticipez vreo 45 de milioane PN total), cine iese președinte și ce taxe mai bun guvernanții, însă e clar că acum compania stă mai bine ca la început de 2024, iar pe BVB ea se tranzacționează mult sub nivelurile de atunci.
Sincer, nu mai insist, dețin Simtel și am mai cumpărat în toată această perioadă, e a patra poziție în portofoliu și am încredere în ei pe mai departe. M-aș bucura să văd și ceva dividende, deși gradul de îndatorare e cam mare, iar ei au nevoie de lichidități pentru toate proiectele aflate în lucru, deci nu m-aș baza pe asta. Mă bucur să văd că analiza a dat roade, dar și pentru că piața a reacționat euforic, sper ca trendul să se păstreze cât mai mult.
Spor la investiții înțelepte îți doresc!
Ce bucurie ca de copil transpare din articolul tau! :)))
Enjoy, atunci! Saptamana faina!